Human recrute un responsable adjoint du service trésorerie, Mali

 

Human sas (un cabinet de gestion des ressources humaines) recherche pour le compte d’une société de la place un «responsable adjoint du service trésorerie »

Poste : responsable adjoint du service trésorerie

Supérieur hiérarchique direct : responsable du service trésorerie

Postes rattaches :

  • Assistant ;
  • Chargé des fournisseurs ;
  • Chargé des Relations avec les Institutions Financières;

Raison d’être :

Sous l’autorité du Responsable du Service Trésorerie, l’adjoint contribue à la gestion efficiente de la trésorerie

 

Tâches :

  • Assister à superviser le suivi des avoirs en banque à travers les relevés reçus ;
  • Suivre les DAT et les intérêts en découlant ;
  • Assister à établir les programmes de versements en espèces et de remises de chèque dans les banques ;
  • Assister à l’exécution de l’ensemble des règlements après la validation de la Direction Générale ;
  • Transmettre à la comptabilité les informations ayant une incidence sur les comptes ;
  • Assister à établir les ordres de virements ;
  • Contribuer à valider les relevés bancaires et les rapprochements bancaires ;
  • Superviser l’apurement des suspens sur les états de rapprochement bancaire ;
  • Assurer le lien avec les fournisseurs pour tout problème de règlement ;
  • Suivre et optimiser les encaissements et décaissements ;
  • Assiste à la conservation de toutes les fiches de caisse, chéquiers et ordre de virement ;
  • Assurer l’établissement des fiches de caisse et des chèques pour toutes les sociétés ;
  • Superviser les remises à l’encaissement des différents chèques et des disponibilités en caisse en fonction des positions des comptes bancaires et des règlements à effectuer ;
  • Superviser le classement des swift et factures concernées pour les sociétés ;
  • Assurer la tenue du Post Bank, dans ce cadre édite quotidiennement les positions de tous les comptes par sociétés ;
  • Assister à suivre les engagements hors bilan ;
  • Contribue au respect des échéanciers fournisseurs ;
  • Contribuer à valider quotidiennement la situation nette de trésorerie ;
  • Contribuer à valider quotidiennement la situation des décaissements par nature et par société ;
  • Contribuer à l’application du budget de trésorerie ;
  • Assurer un bon climat des affaires avec les banques locales ;
  • Contribuer au suivi des échéanciers fournisseurs et veiller à leur respect ;
  • Suivre les dossiers de financement en cours avec les banques ;
  • Contribuer aux négociations avec les banques pour obtenir des conditions bancaires performantes ;

Vérifier et saisir les avis d’opérations bancaires dans les zones UEMOA et hors UEMOA.

Répartition du temps :

  • Gestion de la trésorerie  60% ;
  • Etablissement des fiches de caisse et des chèques 5% ;
  • Contrôle des rapprochements bancaires  15% ;
  • Relations avec les banques  5% ;
  • Suivi des échéanciers de paiements 10% ;
  • Suivi des DAT   5%.

Profil :

BAC + 4 en gestion d’entreprise ou en comptabilité avec une expérience avérée en banque.

Compétences nécessaires :

Savoir faire :

  • Comptabilité ;
  • Gestion de trésorerie ;
  • Technique de rapprochement bancaire ;
  • Planification ;
  • Organisation ;
  • Management ;
  • Relations avec les banques ;
  • Informatique et TIC.

Savoir être :

  • Vision stratégique, anticipation, prévision ;
  • Leadership, communication, négociation ;
  • Mise en œuvre et diffusion du manuel de procédures.

Conditions particulières d’exercice :

  • Grande envergure de travail ;
  • Capacité à travailler sous pression.

 

Candidature :

Merci d’envoyer votre demande de candidature composée de :

  • Un CV détaillé à jour ;
  • Une lettre de motivation.

Par email en précisant à objet l’intitulé du poste « Responsable Adjoint du Service Trésorerie » à l’adresse suivante : [email protected]  avant le 15 Août 2020.